۱) سقف و کف

سقف (High) بالاترین قیمت در یک بازه مشخص است و کف (Low) پایین‌ترین قیمت است.
شناسایی این نقاط کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر را پیدا کنیم. در روند صعودی، سقف‌ها بالاتر (Higher Highs – HH) و کف‌ها بالاتر (Higher Lows – HL) می‌روند. در روند نزولی، سقف‌ها پایین‌تر (Lower Highs – LH) و کف‌ها پایین‌تر (Lower Lows – LL) می‌آیند. این الگوها برای تشخیص جهت روند کلیدی هستند.

۲) سطوح حمایت و مقاومت

سطح حمایت جایی است که احتمال برگشت قیمت به بالا زیاد است و سطح مقاومت جایی است که قیمت احتمالاً کاهش می‌یابد. در تایم‌فریم بالاتر (H4، D1)، این سطوح معتبرترند چون نویز کمتر دارند. سطوح از سقف‌ها و کف‌های قبلی ساخته می‌شوند و هرچه تست‌های بیشتری (برخورد) داشته باشند، قوی‌ترند.

۳) شکست و فیک‌اوت (Breakout vs Fakeout)

شکست (Breakout) وقتی رخ می‌دهد که قیمت با حجم بالا از سطح عبور کند و ادامه دهد. فیک‌اوت (Fakeout) شکست جعلی است که قیمت برمی‌گردد. در تایم‌فریم بالاتر، breakout معتبرتر است.
تأیید breakout: کندل بسته‌شده بالای/زیر سطح، حجم بالا، و عدم بازگشت سریع.

۴) تحلیل چندتایم‌فریم (Multi-Timeframe Analysis)

از تایم‌فریم بالاتر (D1/H4) برای سطوح کلی S/R استفاده کنید، و تایم‌فریم پایین‌تر (M15/H1) برای ورود دقیق. مثلاً: سطوح D1 رو پیدا کنید، سپس در H1 الگوی کندلی (Pin Bar) منتظر بمانید.

۵) ترکیب با ابزارهای قبلی و مدیریت ریسک

سطوح S/R رو با خط روند (جلسه ۳) و الگوهای کندلی (جلسات ۱-۲) ترکیب کنید. مثلاً Pin Bar در کف HH/HL.
ریسک: استاپ پشت سطح (ATR-based)، تیک‌پروفیت در سطح بعدی (1:2 R:R).

۶) تمرین روی چارت

چارت H4/D1 رو بازپخش کن و HH/HL پیدا کن. سپس در M30 breakout یا fakeout رو شناسایی کن. ۳ سطح S/R رسم کن و سناریو ورود رو بنویس.