هدف جلسه

در این جلسه با دو الگوی پایهٔ پرایس اکشن آشنا می‌شویم: پین‌بار و اینگالف. یاد می‌گیریم هر کدام چه ساختاری دارند، چه معنایی در بازار دارند و چطور با فیلتر روند و کندل تأییدی معامله کنیم. این الگوها ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی نقاط برگشت یا ادامه روند هستند.

۱) پین‌بار — Pin Bar (تعریف و نشانه‌ها)

پین‌بار کندلی با یک شادو (سایه) خیلی بلند در یک سمت و بدنهٔ کوچک است. این الگو نشان‌دهندهٔ برگشت سریع قیمت یا رد شدن قیمت از سطحی است.
نکات اعتبار سنجی پین‌بار:

• بدنه کوچک نسبت به کل کندل (کمتر از ۱/۳ طول کل).
• یک سایه بلند در یک سمت (بالا یا پایین) که نسبت قابل توجهی از طول کندل را می‌سازد (حداقل ۲/۳).
• وجود پین‌بار در سطوح مهم (حمایت/مقاومت یا خطوط روند) اعتبار بیشتر می‌گیرد.
• پین‌بار صعودی (Bullish): سایه پایین بلند، بدنه در بالا — سیگنال خرید در کف.
• پین‌بار نزولی (Bearish): سایه بالا بلند، بدنه در پایین — سیگنال فروش در سقف.

مثال اضافی: در یک روند نزولی، اگر پین‌بار صعودی در سطح حمایت ظاهر شود، می‌تواند سیگنال برگشت باشد. همیشه حجم معاملات را چک کنید — حجم بالا اعتبار بیشتری می‌دهد.

قانون عملی: اگر پین‌بار در جهت روند و نزدیک یک سطح مهم تشکیل شده باشد، احتمال موفقیت بیشتر است. برای ورود معمولاً منتظر کندل تأییدی (کندل بعدی در جهت پین) هستیم.

۲) اینگالف — Engulfing (تعریف و نکات)

الگوی اینگالف دو کندلی است که کندل دوم بدنه‌ای بزرگ دارد و بدنهٔ کندل پیشین را به‌طور کامل می‌پوشاند (engulf).
انواع:

• Bullish Engulfing: کندل اول نزولی (قرمز)، کندل دوم صعودی (سبز) و بدنه دوم بدنه اول را می‌پوشاند — سیگنال خرید در کف روند نزولی.
• Bearish Engulfing: کندل اول صعودی (سبز)، کندل دوم نزولی (قرمز) و بدنه دوم بدنه اول را می‌پوشاند — سیگنال فروش در سقف روند صعودی.

نکات اعتبار: حجم بالا در کندل دوم، تشکیل در سطوح کلیدی، و عدم وجود گپ بزرگ بین دو کندل.

مثال اضافی: در انتهای یک روند نزولی، Bullish Engulfing با حجم بالا می‌تواند شروع یک رالی صعودی باشد. همیشه با اندیکاتورهایی مثل RSI تأیید کنید تا از اورسولد بودن مطمئن شوید.

قانون عملی: برای اعتبار بیشتر اینگالف، بدنهٔ کندل دوم باید واقعاً کل بدنهٔ کندل اول را بپوشاند و در سطوح حمایت/مقاومت یا هم‌راستا با روند رخ دهد.

۳) ترکیب با روند و تأیید

همیشه الگوها را در خلأ نبینید. دو فیلتر مهم:

1. فیلتر روند: اگر جهت کلی روند صعودی است، اولویت با الگوهای صعودی (مثل پین‌بار پایین یا Bullish Engulfing) است. از خطوط روند برای تأیید استفاده کنید.
2. کندل تأییدی: معمولاً منتظر یک کندل بسته شدنِ تأییدی بعد از الگو می‌مانیم.

مثال‌های عملی:

• پین‌بار صعودی در کف روند صعودی: ورود بالای بدنه، استاپ زیر سایه، تی‌پی در مقاومت بعدی.
• Bearish Engulfing در سقف روند نزولی: ورود زیر بدنه کندل دوم، استاپ بالای سایه.

🔍 کندل تأییدی (Confirmation Candle) در تریدینگ: توضیح کامل

در الگوهای کندلی مثل پین‌بار (Pin Bar) یا اینگالف (Engulfing)، کندل تأییدی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت معامله است. به زبان ساده، این کندل، کندل بعدی بعد از تشکیل الگو است که جهت سیگنال الگو را تأیید می‌کند. بدون آن، ممکن است الگو یک “تله” (fakeout) باشد و بازار خلاف جهت حرکت کند.

چرا کندل تأییدی مهم است؟

• کاهش سیگنال‌های غلط: الگوهای کندلی به تنهایی ممکن است ناقص باشند. کندل تأییدی نشان می‌دهد که خریداران (یا فروشندگان) واقعاً کنترل بازار را به دست گرفته‌اند.
• زمان ورود بهتر: به جای ورود فوری روی الگو، منتظر بسته شدن کندل تأییدی می‌مانیم تا از برگشت ناگهانی جلوگیری کنیم.
• روانشناسی بازار: نشان‌دهنده قدرت واقعی طرف برنده (خریداران یا فروشندگان) است. مثلاً حجم معاملات در این کندل هم باید بالاتر باشد.

مثال عملی: کندل تأییدی بعد از پین‌بار صعودی
فرض کنید در یک روند نزولی، یک پین‌بار صعودی (سایه بلند پایین، بدنه کوچک در بالا) در سطح حمایت تشکیل شده. این الگو سیگنال احتمالی خرید (بازگشت صعودی) می‌دهد.

• بدون تأیید: اگر بلافاصله وارد شوید، ممکن است بازار دوباره پایین برود.
• با کندل تأییدی: منتظر کندل بعدی می‌مانیم که:
  • صعودی (سبز) باشد.
  • بالای بدنه پین‌بار بسته شود.
  • بدنه بزرگی داشته باشد (قدرت نشان دهد).
• ورود معامله: بعد از بسته شدن این کندل، وارد خرید می‌شویم. استاپ‌لاس (Stop Loss) زیر سایه پین‌بار، و تیک‌پروفیت (Take Profit) در مقاومت بعدی (نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2).

مثال دیگر: کندل تأییدی در پین‌بار نزولی
در روند صعودی، پین‌بار نزولی (سایه بلند بالا، بدنه کوچک در پایین) در سقف تشکیل می‌شود — سیگنال فروش.

• کندل تأییدی: کندل قرمز بعدی که زیر بدنه پین‌بار بسته شود.
• ورود: فروش بعد از بسته شدن آن، استاپ بالای سایه.

مثال برای اینگالف (Engulfing):

• Bullish Engulfing: کندل تأییدی، کندل سبز قوی بعد از الگو که بالاتر بسته شود.
• نکته: اگر کندل تأییدی ضعیف باشد (بدنه کوچک)، الگو را نادیده بگیرید.

در نهایت، همیشه کندل تأییدی را با روند کلی (از جلسه ۱) و سطوح کلیدی (حمایت/مقاومت) ترکیب کنید. تمرین کنید روی دمو اکانت!

۴) مثال زنده — نمودار طلا (XAUUSD)

پایین نمودار را بررسی کن و دنبال الگوهای پین‌بار یا اینگالف بگرد. از تایم‌فریم 15 یا 30 دقیقه برای تمرین مفید است. مثلاً در روند صعودی، پین‌بار نزولی در سقف می‌تواند سیگنال فروش باشد.

یادداشت: این تصاویر داخل صفحه از نوع وکتور (SVG) و تصاویر واقعی هستند تا در همه‌سایزها واضح بمانند و متن داخل تصویر ندارند تا زبان‌مستقل و کاربردی باشند. تمرین کنید و در چارت واقعی تست بگیرید!