جلسه ۴ — حمایت و مقاومت، زونهای عرضه و تقاضا
یادگیری نواحی کلیدی بازار و نحوه ورود ایمن به معاملات
۱) تعریف حمایت و مقاومت
ناحیه حمایت (Support) جایی است که فشار خرید زیاد میشود و قیمت از افت بازمیگردد.
ناحیه مقاومت (Resistance) جایی است که فشار فروش افزایش مییابد و مانع رشد قیمت میشود.
این نواحی بر اساس حافظه بازار (قیمتهای گذشته که واکنش نشان دادهاند) شکل میگیرند و میتوانند سطوح افقی، خطوط روند، یا حتی اعداد رند (مثل 1.2000 در EURUSD) باشند.
۲) زونهای عرضه و تقاضا
زون عرضه (Supply Zone) جایی است که فروشندگان فعال میشوند و قیمت از آن محدوده کاهش مییابد (معمولاً بالای قیمت فعلی).
زون تقاضا (Demand Zone) برعکس، جایی است که خریداران وارد بازار میشوند (معمولاً زیر قیمت فعلی).
این زونها بر اساس بلوکهای سفارشات (Order Blocks) شکل میگیرند و اغلب با کندلهای قوی (بزرگ) مشخص میشوند.
شناسایی زون قوی: زونهایی که چندین بار تست شدهاند، حجم بالا داشتهاند، یا با سطوح فیبوناچی همخوانی دارند.
۳) نقش معکوس (Role Reversal)
وقتی قیمت یک سطح حمایت را به پایین میشکند، آن سطح به مقاومت تبدیل میشود (و برعکس). این پدیده “نقش معکوس” نام دارد و فرصتهای معاملاتی عالی ایجاد میکند.
مثال: در یک شکست صعودی از مقاومت، سطح شکستهشده حالا حمایت جدید میشود و میتوان برای خرید در بازگشت به آن استفاده کرد.
:max_bytes(150000):strip_icc()/dotdash_Final_Support_and_Resistance_Reversals_Jan_2020-05-94de8e28494348f8ac09503bb50c610c.jpg)
۴) ترکیب با الگوهای کندلی و ورود ایمن
برای ورود در زونها، از الگوهای کندلی (از جلسات قبل) استفاده کنید:
– Pin Bar در کف زون تقاضا: سیگنال خرید.
– Engulfing نزولی در سقف زون عرضه: سیگنال فروش.
مدیریت ریسک: استاپ پشت زون (5-10 پیپ)، تیکپروفیت در زون بعدی (نسبت 1:2). حجم معامله را بر اساس ریسک حساب (1-2%) تنظیم کنید.
۵) تمرین روی چارت
در چارت زیر، سعی کن نواحی عرضه و تقاضا را مشخص کنی.
دقت کن که نواحی قبلی همیشه ممکن است دوباره تست شوند. از ابزارهای TradingView برای رسم استفاده کن.
نمودار زنده طلا (XAUUSD)
در چارت، نواحی S/R و زونها را رسم کن. مثلاً Pin Bar در زون تقاضا را پیدا کن و سناریو ورود را تصور کن.