۱) اهمیت مدیریت ریسک

مدیریت ریسک بخش اساسی هر استراتژی معاملاتی است. بدون مدیریت ریسک، حتی بهترین سیگنال‌ها می‌توانند منجر به از دست دادن سرمایه شوند.

• کنترل ضرر روزانه
• محافظت از سرمایه در برابر نوسانات شدید
• پایداری روانی در معاملات

۲) تعیین ریسک هر معامله

معمولاً بین 0.5٪ تا 2٪ از سرمایه هر معامله ریسک می‌شود.
مثال: اگر موجودی حساب شما 10,000 دلار باشد و ریسک شما 1٪ باشد:

ریسک به دلار = 10,000 × 1٪ = 100 دلار

نکته جدید: برای حساب‌های کوچک‌تر (زیر ۵۰۰۰ دلار)، ریسک را به ۰.۵٪ کاهش دهید تا سرمایه حفظ شود.

۳) تعیین استاپ با ATR

ATR (Average True Range) اندازه حرکت روزانه را نشان می‌دهد و برای تعیین استاپ داینامیک مفید است.

مثال:

• ATR تایم‌فریم M15 = 20 پیپ
• اگر بخواهیم 1.5 × ATR فاصله استاپ داشته باشیم → SL = 20 × 1.5 = 30 پیپ

نکته پیشرفته: در بازارهای پرنوسان مانند طلا، ضریب ATR را به ۲ افزایش دهید.

۴) محاسبه سایز پوزیشن

فرمول ساده برای محاسبه حجم پوزیشن:

حجم (Lot) = ریسک به دلار ÷ (SL × ارزش هر پیپ)

مثال عددی

مورد	مقدار
سرمایه حساب	10,000 $
ریسک هر معامله	1٪ = 100 $
SL با ATR	30 پیپ
ارزش هر پیپ	10 $
حجم پوزیشن	100 ÷ (30×10) = 0.33 Lot

مثال جدید: اگر SL=۵۰ پیپ و ارزش پیپ=۵$ باشد، حجم=۱۰۰ ÷ (۵۰×۵)=۰.۴ Lot

۵) نکات مهم مدیریت ریسک

• همیشه از استاپ استفاده کنید، حتی اگر سیگنال قوی باشد.
• سایز پوزیشن متناسب با ریسک انتخاب شود.
• توقف‌های داینامیک با ATR باعث جلوگیری از استاپ‌های زودهنگام می‌شود.
• حد ضرر روزانه مشخص داشته باشید و در صورت رسیدن به آن، معاملات جدید باز نکنید.
• ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲ باشد (برای هر ۱ دلار ریسک، ۲ دلار سود هدف).

۶) ریسک به ریوارد (R:R)

نسبت ریسک به ریوارد تعیین‌کننده سودآوری بلندمدت است. هدف: R:R ≥ ۱:۲

مثال: اگر SL=۳۰ پیپ، TP (Take Profit) حداقل ۶۰ پیپ باشد.

• مزایا: حتی با ۴۰٪ معاملات برنده، سود کلی مثبت است.
• فرمول: R:R = فاصله TP ÷ فاصله SL

۷) تمرین عملی

۱) نمودار M15 یا H1 بازپخش کنید.
۲) ATR فعلی را بررسی کنید.
۳) استاپ را بر اساس ATR تعیین کنید.
۴) ریسک به دلار حساب و حجم پوزیشن را محاسبه کنید.
۵) TP را بر اساس R:R=۱:۲ تنظیم کنید.
۶) سناریو ضرر را شبیه‌سازی کنید و بررسی کنید آیا از حد روزانه تجاوز می‌کند.