جلسه ۹ — تمرین عملی: بازپخش چارت و پیدا کردن الگوها
تمرین مهارت مشاهده، شناسایی الگوها و تصمیمگیری بر اساس پرایس اکشن
۱) هدف جلسه
تمرین عملی بهترین روش برای تسلط بر پرایس اکشن است. در این جلسه تمرین بازپخش چارت، شناسایی الگوهای کندلی و تصمیمگیری در شرایط واقعی بازار را انجام میدهیم.
۲) روش بازپخش چارت (Replay)
- انتخاب تایمفریم مورد نظر (M5، M15، H1)
- شروع از نقطه تاریخی و حرکت کند در چارت
- مشاهده واکنش قیمت در نواحی حمایت/مقاومت و خطوط روند
- ثبت نقاط ورود و استاپ فرضی
- نکته جدید: از ابزار Replay در TradingView استفاده کنید و سرعت را روی ۱x تنظیم کنید تا جزئیات را از دست ندهید.
۳) شناسایی الگوها
در طول بازپخش چارت، تمرکز بر شناسایی الگوهای زیر باشد:
- پینبار (Pin Bar): سایه بلند و بدنه کوچک، نشاندهنده رد قیمت
- اینگالفینگ (Engulfing): کندل دوم بدنه کندل اول را میپوشاند، سیگنال برگشت قوی
- Inside Bar و Harami: الگوهای تداوم یا برگشت در محدوده کوچک
- سقف و کف دوقلو (Double Top/Bottom): الگوهای برگشت کلاسیک
تمرین جذاب: شناسایی سریع
در بازپخش، ۳ الگوی مختلف پیدا کنید. برای هر کدام: ۱) نوع الگو، ۲) جهت (صعودی/نزولی)، ۳) نواحی کلیدی (حمایت/مقاومت). مثال: Pin Bar نزولی در سقف کانال.
پاسخ پیشنهادی: ثبت در نوتپد برای مرور. این کار حافظه بصری شما را تقویت میکند.
۴) ثبت نقاط ورود و استاپ
- ورود فرضی: بعد از مشاهده الگوی تأییدی
- استاپ: پشت سقف/کف الگو یا ATR داینامیک
- هدف: بررسی رفتار قیمت و تمرین تصمیمگیری سریع
- نکته پیشرفته: همیشه منتظر تأیید حجم (Volume) باشید اگر در دسترس است.
۵) اشتباهات رایج در بازپخش
اجتناب از این اشتباهات برای تمرین مؤثرتر:
- حرکت سریع چارت بدون مشاهده جزئیات کندلها
- ورود بدون توجه به زمینه (Context) مانند روند کلی
- نادیده گرفتن استاپ و تمرکز فقط روی سود
- عدم ثبت نتایج برای تحلیل بعدی
۶) تمرین عملی
۱) نمودار M5 طلا را بازپخش کن.
۲) حداقل ۵ الگوی Pin Bar یا Engulfing پیدا کن.
۳) استاپ و حد سود فرضی برای هر معامله تعیین کن.
۴) بررسی کن که ورود روی برگشت یا شکست امنتر بوده است.
۵) یادداشت برداری برای تحلیل بعدی.
۶) حداقل ۳۰ دقیقه تمرین کنید و نتایج را با جلسه قبل مقایسه کنید.
تمرین پیشرفته: سناریو کامل
از تاریخ ۱ ماه پیش شروع کنید. ۱۰ الگو پیدا کنید، برای ۵ تای برتر: ورود، استاپ (ATR-based)، TP (R:R=1:2). چند تا موفق بود؟ (پیشبینی: حداقل ۶۰% با تمرین)
نمودار زنده طلا (XAUUSD)