هدف جلسه

در این جلسه با الگوهای چندکندلی آشنا می‌شویم؛ اینکه هر الگو چه معنی‌ای در بازار دارد، چگونه آن‌ها را روی چارت تشخیص دهیم، کجا ورود کنیم و کجا استاپ بگذاریم. همچنین نحوهٔ رسم خط روند و استفاده از آن به‌عنوان فیلتر را عملی یاد می‌گیریم. این الگوها اغلب در نقاط کلیدی روند ظاهر می‌شوند و با ترکیب آن‌ها با سطوح حمایت/مقاومت، دقت ترید افزایش می‌یابد.

۱) Inside Bar (کندل داخل)

Inside Bar شامل دو کندل است؛ کندل دوم (Inside) در محدودهٔ high/low کندل قبلی (Mother bar) قرار می‌گیرد.
این الگو معمولاً نشان‌دهندهٔ تردید و فشردگی قیمتی است و اغلب بعد از شکستِ ضلع Mother bar حرکت قدرتمندی رخ می‌دهد.
انواع: صعودی (در کف روند نزولی) یا نزولی (در سقف روند صعودی).
نکات اعتبار: حجم پایین در Inside Bar و حجم بالا در شکست، تشکیل در سطوح کلیدی.

اقدام عملی: در صورت مشاهده Inside Bar صبر کن شکست در جهت روند یا تاییدی از حجم/کندل بعدی باشد؛ سپس وارد شو. استاپ پشت High/Low کندل مادر قرار می‌گیرد.

۲) Harami (هارامی)

Harami شبیه Inside Bar است اما معمولاً به صورت کندل اول بزرگ و کندل دوم کوچک در داخل بدنهٔ کندل اول تعریف می‌شود (می‌تواند نشانهٔ بازگشت یا تضعیف روند باشد).
انواع: Bullish Harami (نزولی + صعودی کوچک) برای سیگنال صعودی؛ Bearish Harami (صعودی + نزولی کوچک) برای سیگنال نزولی.
نکات اعتبار: تشکیل در انتهای روند، حجم بالا در کندل تأییدی.

نکته: Harami به‌تنهایی ممکن است ضعیف باشد؛ در کنار سطوح حمایت/مقاومت یا کندل تأییدی قوی‌تر است.

۳) Tweezer (موچین — سقف/کف)

Tweezer Tops/Bottoms شامل دو یا چند کندل با high یا low یکسان یا بسیار نزدیک است؛ نشان‌دهندهٔ رد شدن قیمت از آن سطح و احتمال بازگشت است.
انواع: Tweezer Top (دو سقف برابر در روند صعودی) برای سیگنال نزولی؛ Tweezer Bottom (دو کف برابر در روند نزولی) برای صعودی.
نکات اعتبار: کندل‌های مخالف رنگ (یکی صعودی، یکی نزولی)، تشکیل در سطوح کلیدی.

کاربرد: Tweezerها در سطوح مقاومت/حمایت می‌توانند سیگنال بازگشت قوی بدهند؛ ورود بعد از کندل تأییدی امن‌تر است.

۴) Morning Star و Evening Star (ستاره صبحگاهی و شامگاهی)

الگوهای سه‌کندلی برگشتی: Morning Star (سه کندل: نزولی بزرگ، کوچک/Doji، صعودی بزرگ) برای سیگنال صعودی در کف روند نزولی.
Evening Star (صعودی بزرگ، کوچک/Doji، نزولی بزرگ) برای سیگنال نزولی در سقف روند صعودی.
نکات اعتبار: گپ بین کندل اول و دوم، بسته شدن کندل سوم بیش از نصف بدنه اول.

اقدام عملی: منتظر کندل تأییدی بعد از الگو باشید؛ استاپ پشت کف/سقف الگو.

۵) رسم خط روند (Trendline)

خط روند با وصل کردن دو یا چند کف (برای روند صعودی) یا دو یا چند سقف (برای روند نزولی) رسم می‌شود.
هرچه برخوردها (touches) به خط بیشتر باشد، اعتبار خط بالاتر است. شکست خط روند سیگنال تغییر جهت است.
نکات: از زوم‌اوت استفاده کنید، خطوط را روی high/low دقیق بکشید، و از کانال‌های روند (دو خط موازی) برای اهداف استفاده کنید.

قانون ساده: برای ترید جهت‌دار، اول روند را مشخص کن؛ سپس الگوها و شکست‌ها را نسبت به روند بررسی کن. ترکیب با الگوهای کندلی اعتبار را دوچندان می‌کند.