ستاپ معاملاتی: سقف/کف + پیوت + شمعدان تایید شد
استراتژی ساده و قدرتمند بر اساس سطوح کلیدی، روند و تایید پرایس اکشن
۱) شناسایی سطوح کلیدی
سقف و کف روز گذشته (Previous Day High/Low)، سقف و کف هفته گذشته (Previous Week High/Low) و نقاط پیوت. این سطوح به عنوان نواحی عرضه و تقاضا عمل میکنند و نقاط ورود بالقوه هستند.
۲) بررسی روند
تایمفریم H1 (یا بالاتر). تعیین روند کلی: صعودی، نزولی یا خنثی. فقط در جهت روند غالب معامله میکنیم: روند صعودی → فقط خرید، روند نزولی → فقط فروش.
تمرین جذاب: تشخیص روند
در نمودار H1، مووینگ اوریج 60 را اضافه کنید. ۳ روند صعودی پیدا کنید و فلش جهت بکشید. چرا این روندها مناسب خرید هستند؟
پاسخ پیشنهادی: قیمت بالای MA و شیب مثبت. این کار چشم شما را برای روندهای واقعی تیز میکند.
۳) رسیدن قیمت به محدوده
تایمفریم M5. بررسی نحوه رسیدن قیمت به سطح کلیدی: آیا برگشت از سطح است؟ آیا شکست و پولبک اتفاق افتاده؟ برای ورود، باید واکنش اولیه قیمت (کندلهای بزرگ یا کندل با فیتیله بلند) دیده شود.
۴) تاییدیه کندلی
منتظر کندل تأییدی میمانیم: پین بار یا Engulfing. کندل باید در جهت روند باشد و نزدیک سطح کلیدی بسته شود. ورود فقط بعد از بسته شدن کندل تأییدی انجام میشود.
تمرین جذاب: شناسایی کندل
در M5، ۵ کندل پین بار پیدا کنید. برای هر کدام: ۱) جهت، ۲) نزدیکی به سطح، ۳) آیا با روند همخوانی دارد؟
پاسخ پیشنهادی: فقط ۳ تای برتر را برای ورود فرضی انتخاب کنید. این تمرین دقت شما را افزایش میدهد.
۵) مدیریت ریسک و حجم
ریسک هر معامله 0.5٪ از حساب. استاپ: پشت کندل تأییدی یا چند پیپ دورتر با ATR داینامیک. حجم: Lot = ریسک به دلار / (SL × ارزش هر پیپ). TP: حداقل 1.5–2 برابر استاپ.
مثال: اگر حد ضرر 30 پیپ باشد → TP = 45-60 پیپ
| مورد | مقدار |
|---|---|
| حساب | 10,000 $ |
| ریسک | 0.5% = 50 $ |
| SL | 30 پیپ |
| ارزش پیپ | 10 $ |
| Lot | 50 / (30×10) = 0.17 Lot |
| TP | 60 پیپ (R:R=1:2) |
تمرین جذاب: محاسبه ریسک
حساب ۲۰,۰۰۰$، ریسک ۰.۵٪، SL=۴۰ پیپ، ارزش پیپ=۸$. حجم را محاسبه کنید. (پاسخ: ۱۰۰ / (۴۰×۸) = ۰.۳۱ Lot)
۶) مرحله ورود
قیمت به سطح کلیدی نزدیک میشود، کندل تأییدی شکل میگیرد، بررسی حجم مناسب و مدیریت ریسک، ثبت سفارش با استاپ و TP مشخص.
تمرین جذاب: ورود فرضی
یک ستاپ کامل را تصور کنید: روند صعودی H1، قیمت به کف روزانه میرسد، Engulfing صعودی. ورود، SL و TP را مشخص کنید.
پاسخ پیشنهادی: ورود بالای Engulfing، SL پشت سایه، TP دو برابر SL. این سناریو را در دمو تست کنید.
۷) مرور و تمرین
بازپخش چارت M5 و H1 برای تمرین، شناسایی حداقل 5 ستاپ مشابه در گذشته، یادداشتبرداری و تحلیل تصمیمها.
تمرین پیشرفته: شبیهسازی ستاپ
۵ ستاپ کامل در بازپخش پیدا کنید. برای هر کدام: سطوح، روند، کندل، ریسک. چند تا موفق بود؟ (هدف: ۶۰%+)
تمرین فوقالعاده: چالش ۷ روزه
هر روز ۳ ستاپ پیدا کنید و در دمو اجرا کنید. ژورنال را بهروزرسانی کنید. هدف: ۴ معامله برنده از ۷.
پاسخ پیشنهادی: این چالش تسلط شما را تضمین میکند. پیشرفت را جشن بگیرید!
نمودار زنده طلا (XAUUSD)